Проверка корректности учета через анализ субконто

Нередко бывает так, что необходимо посмотреть и проверить корректность оборотов по счетам организации для конкретного контрагента, договора или конкретной номенклатуры. В таком случае используется отчет Анализ субконто в 1С.

Для формирования отчета переходим в Раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто.

1.   Анализ субконто - номенклатура

Для просмотра сводной информации по конкретной номенклатуре выбираем субконто «Номенклатура». В настройках вкладка «Отбор» позволяет отфильтровать информацию только по 1 значению номенклатуры (либо по нескольким по вашему желанию).

Таким образом, при формировании отчета мы можем увидеть такую картину (см.ниже). По данной номенклатуре есть обороты по нескольким счетам. Первичная группировка – по Субконто, далее – по счетам. То есть, для данного субконто по данному счету за данный период в данной организации было такое начальное сальдо, такие обороты и итоговое конечное сальдо. Можно проанализировать полное движение.

В анализе субконто можно выбрать несколько видов субконто, например, «Номенклатура» и «Склады». Для того нужно в настройках отчета во вкладке «Виды субконто» добавить еще один элемент «Склады». В таком случае, отчет покажет еще и движение по складам в разрезе номенклатуры.

Соответственно, можно выявить следующие ошибки:

2.   Анализ субконто – контрагенты

Аналогичным образом можно настроить отчет по контрагентам, договорам, документам расчета.

Для этого выбираем субконто «Контрагенты». При выборе только одного субконто анализ показывает движение по счетам в рамках контрагентов. Аналогично остальным отчетам можно сделать отбор по одному/нескольким нужным контрагентам и посмотреть сальдо на начало периода, обороты за период, сальдо на конец периода. При необходимости получения дополнительной информации двойной щелчок по оборотам откроет карточку счета.

Добавим еще один вид субконто «Договоры» и уже увидим немного другую картину.

При добавлении 3го вида субконто «Документы расчетов с контрагентом» дополнительно разворачиваются обороты по отдельно взятым документам расчетов.

При формировании отчета в таком варианте можно легко отследить ошибки:

Можно использовать разные вариации субконто для получения отчетов по разным ситуациям. Важно при этом учитывать отображаемые показатели:

Показатели:

Развернутое сальдо - для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка. 

Наш специалист

Юлия Корсунская

Специалист отдела поддержки клиентов

---

  info@legasoft.ru

   +7 (920) 325-60-14